Estratégias de negociação do mercado de commodities

Tipos de Estratégias de Negociação de Mercadorias.

As estratégias de negociação de commodities são planos para comprar e vender futuros e opções de commodities para lucrar com movimentos de preço. É importante construir um plano estratégico antes de começar a comercializar commodities e arriscar qualquer capital.

Assistir as notícias financeiras e ler um boletim informativo de commodities para as últimas dicas de negociação não proporcionará um comerciante com as habilidades necessárias para ter sucesso nos mercados de commodities.

No entanto, estratégias consistentes que você testar através de simulações ao longo do tempo permitirão que um comerciante em desenvolvimento compreenda riscos e recompensas, bem como a natureza volátil dos mercados.

Muitas estratégias de negociação de commodities empregam análise técnica quando se trata de entrar e sair de posições de risco nos mercados de futuros e opções de futuros. Descobri que a análise técnica por si só fornece apenas uma parte da imagem nos mercados.

A análise fundamental, da oferta e da demanda é um elogio crítico que ajudará um comerciante a evitar mudanças inesperadas que tendem a ocorrer quando se trata da evolução do produto e do consumo nos mercados de matérias-primas. Abaixo, você encontrará algumas estratégias básicas de negociação de commodities usando a análise técnica. Então, analisaremos algumas informações sobre o uso de análises fundamentais para negociação de commodities.

Muitas estratégias de negociação de commodities giram em torno de uma metodologia de negociação ou breakout.

Cada tipo de estratégia tem prós e contras, por isso cabe ao comerciante individual escolher qual tipo de estratégia pode funcionar melhor. Eu costumo usar variações de ambos os tipos de estratégias na minha negociação.

Range Trading Strategy.

O comércio de mercadorias em commodities simplesmente significa tentar fazer compras perto da extremidade inferior de um intervalo (suporte) e vender no topo desse intervalo (resistência).

O sucesso desta estratégia depende da capacidade de comprar uma mercadoria após a venda faz com que o preço cai para uma condição de sobrevenda. Oversing significa que o mercado absorveu que todas as vendas e compras provavelmente surgirão. Por outro lado, pode-se olhar para vender uma mercadoria após uma longa reunião que faz subir o preço a uma condição de sobrecompra onde as compras diminuem e as vendas emergem.

Existem inúmeros indicadores que medem níveis de sobrecompra e sobrevenda, como as métricas Relative Strength Index, Stochastics, Momentum e Rate of Change. Essas estratégias funcionam bem quando o mercado não possui uma tendência definível e consistente. No entanto, é possível que os mercados possam permanecer em um território de sobrecompra ou sobrevenda por longos períodos de tempo. O risco de negociação em escala é que o mercado se move abaixo do suporte técnico ou acima da resistência.

Breakouts de negociação.

Uma estratégia centrada em breakouts comerciais no mundo das commodities significa que um comerciante procurará comprar uma commodity à medida que ele produz novos valores ou venda uma mercadoria, pois faz novos mínimos. Novos altos e baixos podem ser facilmente vistos em um gráfico, pois são os picos e as depressões dos movimentos anteriores. Muitos comerciantes profissionais usam essas técnicas quando gerem grandes somas de dinheiro e procuram uma tendência importante a se desenvolver.

As commodities são instrumentos voláteis e não é incomum que eles dupliquem ou baixem o preço ou mais em períodos de tempo relativamente curtos.

A filosofia para esta estratégia é simples - um mercado não pode continuar a sua tendência sem fazer novas altas ou novidades novas. Esta estratégia funciona melhor quando as tendências são fortes e duradouras. Não importa se uma tendência é para cima ou para baixo, como o comerciante está comprando novos altos e vendendo (curto) em novos mínimos. Uma desvantagem crítica desta estratégia é que ela funciona mal quando os mercados não conseguem estabelecer fortes tendências e trocas nos intervalos.

Estratégia de Negociação Fundamental.

Embora os intervalos ou intervalos de negociação geralmente tenham regras específicas sobre quando comprar e vender, a negociação fundamental depende de fatores que afetarão a oferta ea demanda da commodity em questão.

Por exemplo, um comerciante pode comprar soja porque o clima está seco durante o verão, levando a expectativas para uma pequena safra. Por outro lado, pode-se esperar que a demanda aumente para o petróleo bruto da China, levando a uma posição longa nos futuros do petróleo.

Os comerciantes e os investidores que são novos nos mercados tendem a ter dificuldades com o comércio fundamental, pois envolve uma tremenda quantidade de lição de casa e crunching de números. Além disso, as posições fundamentais geralmente precisam de mais tempo e paciência e exigem mais riscos porque os desenvolvimentos podem demorar muito para se desdobrar.

Também é difícil decidir onde comprar e vender ao negociar apenas os fundamentos. Eu gosto de combinar estratégias técnicas e fundamentais. Eu uso os fundamentos para decidir a direção do preço (maior ou menor) e análise técnica para determinar pontos de entrada e saída para posições.

Negociação de mercadorias.

Saiba mais sobre a história dos mercados de commodities, o básico do comércio de commodities, como começar a comercializar commodities e mergulhar em estratégias de negociação de commodities mais avançadas.

Negociação de mercadorias.

O que é Commodity Trading?

Um contrato de futuros de commodities é um acordo entre um comprador ou usuário final e um vendedor ou produtor para fazer ou receber a entrega de um contrato de Mercadoria ou Futuro Financeiro de um contrato negociado na Bolsa de um tamanho, qualidade e qualidade específicos a um preço acordado para uma data específica no futuro. As commodities são compradas e vendidas, portanto, elas são negociadas. A troca em que o contrato é negociado é entre as duas partes e garante que a transação seja honrada pelos envolvidos.

Muitos dos que estão no mundo do investimento são bem versados ​​em investimentos de ações e de obrigações, mas quando se trata de investir em commodities, muitos desses indivíduos não são claros sobre o que são os produtos básicos, embora entrem em contato com a Commodities diariamente para alimente nossos veículos e nossos corpos, além de fornecer roupas e abrigo.

O que são produtos básicos?

A maioria das pessoas usa ou consome commodities diariamente, no entanto, quando se trata de investir ou negociar, eles perguntam: "O que é comercialização de commodities?"

A breve descrição é que as commodities são matérias-primas, ingredientes ou componentes de quase tudo o que consumimos ou usamos em nossa vida cotidiana. Alguns dos futuros comercializados mais comercializados são: milho, trigo, soja, ouro, prata, cobre, petróleo, gás, gado, açúcar, café, porcos, cacau e algodão.

O que é um comerciante de produtos básicos?

O comércio de commodities começou no final dos anos 1800 com o comércio de produtos agrícolas tradicionais, como grãos, gado, manteiga e ovos. Inicialmente, as transações raramente envolviam contratos de futuros porque, no momento, as commodities eram negociadas como mercadorias consumadas em breve. À medida que o mercado evoluiu, expandiu-se para incluir contratos financeiros, tais como títulos apoiados pelo governo, moedas estrangeiras, metais, energias e índices de ações. O termo "futuros de negociação de commodities" abordou a combinação de contratos negociados nas bolsas atuais, todos os quais também são negociados eletronicamente.

O que parecia ser um caos desenfreado no piso de comércio, ou poços, à medida que a descoberta de preços e as transações foram realizadas por meio de claustras abertas, deu lugar ao comércio eletrônico - a correspondência de lances e ofertas por trocas como o Chicago Mercantile com sua compensação inovadora mecanismo chamado Globex.

A necessidade de controlar o risco para agricultores, fazendeiros, banqueiros, corporações multinacionais, até mesmo o Federal Reserve Bank e o próprio Departamento do Tesouro, cresceu junto com o papel do especulador para absorver esse risco e fornecer liquidez muito necessária ao mercado.

Onde comercializar commodities.

Costumava ser que os comerciantes de fossas gozavam de uma vantagem ao estarem onde a descoberta de preços estava acontecendo. A evolução da negociação eletrônica - "trading from the screen" - nivelou o campo de jogo. Os preços que emanam dos negócios concluídos estão agora sendo transmitidos por sistemas de compensação como Globex ou ICE com o banqueiro em Chicago, agricultor no Brasil ou o especulador em Dubai. Todos eles agora recebem dados com uma velocidade quase igual. Antes do advento do computador e da negociação eletrônica, você tinha que estar no balcão, no escritório de uma corretora ou colado em seu telefone, chamando seu corretor para comprar e vender. Agora, no entanto, você pode trocar com o software em seu computador, na internet a partir do conforto da sua casa ou de um aplicativo em seu telefone celular enquanto toma o sol na praia. E sim, se você preferir, você ainda pode ligar para um corretor no telefone e mandá-lo para você.

Diferentes Abordagens e Estratégias para Negociação de Futuros de Mercadorias.

Uma vez que se entende como a negociação de commodities pode ser um veículo de investimento viável, a compreensão de várias estratégias de negociação de commodities é fundamental para identificar oportunidades quando se apresentam, observando o nível de risco.

As duas abordagens primárias para o comércio de commodities são análises fundamentais ou técnicas.

Uma vez que a maioria das commodities são agrícolas, como grãos, gado e softs (algodão, cacau, suco de laranja, café e açúcar (com as energias sendo uma exceção), há ciclos que passam durante o ano de crescimento ou ciclo de vida e podem ser negociados em uma estratégia sazonal. Essas tendências sazonais, juntamente com a análise da oferta e da demanda, compõem alguns dos fundamentos básicos que os comerciantes usam para identificar oportunidades potenciais, ao mesmo tempo que reconhecem que mesmo as tendências sazonais podem ser pouco confiáveis ​​e se mover contra a temporada.

Depois, existem aqueles comerciantes, que, embora possam estar cientes de alguns dos fundamentos de negociação de commodities, ainda contam com gráficos e padrões de commodities que se formam. Os comerciantes técnicos de commodities geralmente usam indicadores como a média móvel e os indicadores de sobre-compra e sobrevenda para a confirmação de sinais que os gráficos de preços estão refletindo. Há uma infinidade de indicadores que os comerciantes de commodities podem escolher e alguns comerciantes usá-los unicamente para comprar e vender sinais e são amplamente utilizados na negociação algorítmica.

Se o Trader está negociando commodities tecnicamente ou fundamentalmente, existem várias abordagens básicas e estratégias de negociação de commodities.

Uma abordagem popular é o comércio diário de commodities, onde um comerciante encerra todas as negociações que foram feitas durante o tempo em que os mercados de commodities estão abertos, mas antes do fechamento. Day Traders usa quadros de curto prazo e indicadores que procuram lucros curtos e rápidos sem arriscar muito capital. Gráficos compostos por 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. e / ou 15 minutos. Os intervalos de preços são comumente usados.

Outra abordagem de curto prazo para o comércio de commodities é o comércio de swing, que ainda pode ser um Comércio de Dia, mas com uma vida útil um pouco maior, usando 30 minutos. ou 60 minutos. gráficos e geralmente procura a tendência para o dia e tenta, no caso de uma tendência de alta, por exemplo, comprar os mergulhos e vender os comícios e pode estar em cada troca por uma ou duas horas, para alguns dias.

Uma das abordagens mais antigas para o comércio de commodities é o mercado de posição ou tendência onde o comerciante está no mercado tentando pegar uma tendência que pode durar dias, semanas e até meses.

Uma das abordagens de negociação de commodities mais negligenciadas, usadas não apenas na negociação de commodities, mas em outros ativos, é chamada de trading spread. É aqui que você compra um contrato e abre um outro simultaneamente. Com esta estratégia, o comerciante procura a diferença de preço entre o buy-side e o sell-side para alargar ou estreitar a seu favor. Existem spreads de negociação entre commodities, como a compra de um mês de contrato de uma commodity versus a venda de um mês diferente da mesma commodity, por exemplo: comprar May Corn e curtir dezembro esperando que o preço de May Corn ganhe com o preço do milho de dezembro. O outro tipo de spread é chamado de spread intra-commodity trading onde o comerciante compra uma commodity e vende uma mercadoria diferente, mas relacionada. Por exemplo, comprando o Tesouro do Tesouro a 30 anos e incidiu na Nota do Tesouro a 10 anos.

Opções de mercadoria.

Opções de negociação em futuros é outro método de negociação de commodities de futuros. As opções podem ser usadas para jogar o lado longo ou curto do mercado desejado. Opções de colocação são usadas para intenções negativas e as opções de chamada são usadas para intenções laterais ou longas. As opções de compra podem limitar seu risco ao prémio pago pela opção e comissões. As opções de venda são mais arriscadas porque a perda não está limitada ao custo pago pela opção. Existem muitas estratégias complexas de opções de negociação em futuros, incluindo opções de compra e venda em diferentes preços de exercício e muito mais.

Como investir no mercado de produtos básicos.

Existem várias maneiras de investir no mercado de commodities. Se você deseja tomar suas próprias decisões e ser o que é chamado de auto-dirigido, trabalhe com um corretor de série 3 licenciado, encontre um sistema automatizado, onde os negócios são colocados para você ou sua conta gerenciada pessoalmente por um gerente de dinheiro. passos importantes a serem realizados. A National Futures Association tem um site onde pode se houver infrações graves que envolvam o corretor com o qual você está pensando em fazer negócios.

Uma vez que você se sinta confortável com quem você está falando, você precisa decidir o quanto de "capital de risco" para alocar esse investimento porque perder isso não deve impactar seu estilo de vida de forma alguma. Lembre-se, este é um investimento altamente alavancado, especulativo, independentemente de quem está negociando os fundos e decidir qual o nível de serviço que você escolhe para ir deve ser a próxima decisão que você faz.

Depois de abordar estas considerações, o escritório de corretagem com quem você interagirá, fornecerá as instruções de financiamento que irão para a conta do Futures Clearing Merchant ou "FCM" que seu corretor usa para executar suas negociações. A FCM depositará seus fundos em qualquer banco com o qual eles façam negócios. Os fundos são mantidos segregados, em seu nome, e desenhados conforme necessário pelo FCM conforme necessário.

Com o seu pedido de conta de Futuros aprovado preenchido, por você e aprovado, você receberá um número de conta que será encaminhado sempre que um negócio for colocado.

Em seguida, você enviará uma declaração de conta diária todas as noites que mostre negócios abertos existentes, se você tiver negócios durante a noite, bem como qualquer nova atividade ou negociação do dia anterior que tenha sido inserida ou encerrada. É um relatório muito detalhado que também mostra as taxas cobradas, os requisitos de margem, tanto a margem excedente quanto os déficits e o valor de liquidação que mostra o valor da sua conta se você não possui posições na conta ou se possui posições no mercado o que é o mercado de contas se as posições onde liquidadas em seu valor atual menos quaisquer taxas de saída.

Negociação de demonstração - Eu não fui preenchido?

Demo Trading, também conhecido como negociação de commodities simuladas, comércio de papel, jogando com dinheiro Monopoly; Tudo o que você gostaria de chamar, uma demonstração de plataforma de negociação de commodities de futuros on-line pode ser seu melhor amigo ou seu seu pior inimigo para comerciante de commodities iniciantes a intermediários. Obtenha os seus preenchimentos sabendo os prós e os seus descontos comerciais.

Por que eu não fui preenchido?

"Um tratado para Demo Traders", em nome dos comerciantes de commodities em todos os lugares.

Demo Trading. Também conhecido como negociação de commodities simuladas, comércio de papel, jogando com dinheiro Monopoly; Tudo o que você gostaria de chamar, uma demo pode ser seu melhor amigo ou seu pior inimigo. Todo negociante de commodities do Futuro tem medo de ter essa conversa com seus clientes, como é necessário com cada novo comerciante; no entanto, muito para o desgosto de um corretor, cada novo comerciante vai dizer que eles já entendem quando na verdade eles raramente fazem. Deixe-me assegurar-lhe, se você é um comerciante de commodities novo ou mesmo intermediário, você provavelmente não. Você pode entender uma questão popular da conversa, mas as probabilidades são se você foi negociante de papel por cinco anos esperando ser "bem sucedido" ou "entender os mercados de commodities de futuros" no mundo simulado antes de seguir em frente, você tem menos chance de ser bem sucedido nos mercados de futuros em direto porque você está se preparando para o fracasso (se você fizer alguma coisa, na verdade, trocar nos mercados ao vivo). Você deve considerar seriamente falar com um comerciante licenciado e futuro antes de mergulhar.

Para os não iniciados, a demonstração de negociação é a prática de experimentar uma plataforma de negociação de commodities on-line em uma base simulada - em uma conta gratuita de demonstração, você recebe fundos simulados, você está colocando ordens simuladas nos mercados e você é exibido simulou lucros e perdas sobre o que suas negociações podem ter feito para você se você fosse uma negociação de commodities de futuros em uma plataforma ao vivo com fundos ao vivo. Em primeiro lugar, é uma ferramenta tecnológica maravilhosa para testar uma plataforma para ver se ela se adequará à sua metodologia de negociação de commodities. Também pode ser usado para tentar diferentes estratégias de negociação, mas os problemas surgem quando se equipara com commodities simuladas negociando demais com o mercado de futuros em direto.

Não importa quantas casas você possa dar ao luxo de construir na Avenue da Pensilvânia com seu dinheiro simulado e não importa quantas estradas ferroviárias você teve que pagar para pagar o aluguel, os resultados hipotéticos que você alcançou em sua negociação simulada NÃO, e nunca irá indicar resultados futuros nos mercados ao vivo ou em qualquer mercado para esse assunto (obrigado por ler as referências do jogo de tabelas, vou mantê-lo no mínimo a partir de agora). Entre as expectativas mal colocadas, o desenvolvimento de uma incapacidade de adaptação e falsas expectativas de lucros que você ganhou o comércio de papel, você se preparou para uma batalha ainda mais difícil do que você estava originalmente contra.

Para esclarecer antes de seguir em frente nesta publicação, quero ser muito claro sobre algumas coisas:

Eu não estou dizendo que o comércio de demonstração é absolutamente errado ou é um movimento ruim quando usado corretamente. Quando usado corretamente, o comércio de demonstração é uma boa maneira de finalmente colocar suas teorias e trabalho duro em ação antes de dar o salto final e arriscar capital real nos mercados de futuros ao vivo. Nunca recomendaria negociar por si mesmo eletronicamente se você nunca praticou a negociação em uma das muitas demonstrações de plataforma que oferecemos; no entanto, se você não entende as diferenças importantes entre o comércio de papel e entra e sai dos mercados com ordens ao vivo e dinheiro real, você está condenado a falhar e você ficará com um gosto amargo na boca para uma indústria que lhe dá tantas oportunidades para ter sucesso como para falhar.

A primeira questão que muitos comerciantes já conhecem é a falsa sensação de segurança com seus preenchimentos. A idéia de uma ordem limite é a primeira, primeiro a sair. Espere um momento. Primeiro a entrar, primeiro a sair. É a regra de ouro do comércio ao vivo, e é uma lição que você nunca aprenderá na negociação simulada de commodities. Não seja "esse comerciante" que está confuso quanto ao motivo pelo qual está demorando tanto para se preencher quando você inicia sua negociação ao vivo. Não é sua plataforma, não é seu corretor, não é o feed de dados; É a falta de preenchimentos de fantasia que você forneceu em uma demo. E não, desculpe-se com os estrategistas de negociação de commodities automatizados, mas você também está incluído na conversa: você poderia testar suas estratégias em repetições de mercado de dados históricos em nossas plataformas e obter preenchimentos irrealistas.

No mundo simulado, suas ordens de limite provavelmente serão preenchidas assim que o mercado tocar seu preço. Por exemplo: se você estiver tentando prolongar um contrato em um pedido de limite de compra e seu preço de entrada se tornar o lance, um vendedor simulado pode tomar instantaneamente o outro lado do seu contrato; no entanto, em um mercado ao vivo, você terá que entrar na linha por trás de todo o resto dos pedidos colocados antes do seu esperando para ser preenchido. Em mercados menos líquidos, você pode não notar a maior parte da diferença, pois pode não haver muitas pessoas na sua frente; No entanto, em mercados mais líquidos, como os índices populares de e-mini ou as taxas de juros, você notará uma grande diferença quando o mercado continuar a superar seu preço sem preencher seu pedido. Somente quando o mercado ultrapassa o seu preço você garante um preenchimento de uma ordem limitada nos mercados ao vivo. Isso torna seus resultados de demonstração hipotéticos muito mais difíceis de interpretar e às vezes impossíveis de confiar.

Agora, para o aspecto mais sutil e muitas vezes incompreendido do comércio de demonstração.

Ao negociar exclusivamente em uma plataforma de demonstração por meses e meses finais, você pode se acostumar com essa realidade comercial alternativa, tornando extremamente difícil se adaptar a um ambiente ao vivo. Você nunca poderá simular as emoções associadas à obtenção e perda de dinheiro nos mercados e, portanto, você não saberá como conter as emoções dadas antes de experimentá-las de primeira mão. É fácil aceitar suas perdas e seguir em frente quando você está jogando com dinheiro falso, mas você começará a questionar todos os aspectos de sua negociação de commodities no momento em que você atingiu os mercados reais e perder dinheiro pela primeira vez.

Pode levar aos comerciantes de futuros meses ou mesmo anos para finalmente entender que, apesar de terem feito centenas de milhares de dólares em uma conta de demonstração, isso pode ser facilmente traduzido em perdas nos mercados reais. A parte difícil de tudo é que os comerciantes raramente se culpam; Como mencionado anteriormente, eles podem segmentar a plataforma, a corretora ou o feed de dados, quando na verdade eles podem estar trabalhando e fazendo seus trabalhos bem. Em qualquer caso, os comerciantes de commodities podem se preparar para expectativas irrealistas para os mercados e nunca verem suas visões se concretizarem.

Os comerciantes principiantes podem deixar os mercados irritados e frustrados quando é claro que os mercados proporcionaram muitas oportunidades em ambos os lados do mercado por risco e recompensa. Os comerciantes de papel se consideram especialistas dos mercados e, na verdade, poderão reconhecer um padrão de cabeça e ombros a partir de uma milha de distância, mas quando se trata de controlar as perdas ou chamá-lo um dia depois de obter ganhos respeitáveis ​​em sua conta, eles simplesmente não pode sair.

Quando tudo é dito e feito, a troca de papel pode ser a melhor muleta de negociação de commodities de futuros ao vivo. Para os comerciantes que vão para frente e para trás entre os dois, eles podem ganhar um saldo respeitável de ajustar sua estratégia de negociação de commodities enquanto mantêm contato com a realidade de preenchimento dos mercados ao vivo. Se você for basear o sucesso comercial de suas commodities em como você fez nos mercados simulados, você precisa dar um passo atrás da tela e conversar com um corretor antes de mergulhar. Enquanto outros os corretores podem ficar nervosos e não estarão dispostos a educar aqueles que precisam, nossos corretores estão sempre felizes em intervir - essa é a diferença de Cannon Trading.

Futuros de negociação, Opções em Futuros e transações cambiais de câmbio off-exchange de varejo envolvem um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. Você deve considerar cuidadosamente se o comércio de commodities é adequado para você à luz de suas circunstâncias, conhecimentos e recursos financeiros. Você pode perder todo ou mais do seu investimento inicial. Opiniões, dados de mercado e recomendações estão sujeitas a alterações a qualquer momento.

Esta não é uma solicitação de qualquer pedido para comprar ou vender, mas uma visão de mercado atual fornecida pela Cannon Trading Inc. Qualquer declaração de fatos aqui contida é derivada de fontes consideradas confiáveis, mas não são garantidas quanto à precisão, nem pretendem para ser completo. Nenhuma responsabilidade é assumida em relação a qualquer declaração ou com respeito a qualquer expressão de opinião aqui contida. Os leitores são instados a exercer seu próprio julgamento na negociação!

Deve-se notar que esta lista foi compilada com base nos rankings MÉDIOS dos corretores seniores aqui no escritório. Portanto, deve-se notar que existem diferenças de opinião, ESPECIALMENTE sobre a posição das "Ordens de Fábrica" ​​e da "Pesquisa da Filadélfia", que alguns acreditavam deveriam ser trocados. Sinta-se à vontade para comentar, ligar ou enviar-nos suas perguntas ou preocupações. Estamos felizes em entrar em uma discussão sobre qualquer um desses eventos e como eles afetam os mercados.

Fonte para definições: Econoday.

* Por favor, note que as informações contidas nesta carta destinam-se a clientes, potenciais clientes e públicos que tenham uma compreensão básica, familiaridade e interesse nos mercados de futuros.

** O material contido nesta carta é de opinião apenas e não garante lucros. Estes são mercados de risco e apenas o capital de risco deve ser usado. Os desempenhos passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros.

*** Esta não é uma solicitação de qualquer pedido de compra ou venda, mas uma visão de mercado atual fornecida pela Cannon Trading Inc. Qualquer declaração de fatos aqui contida é derivada de fontes consideradas confiáveis, mas não são garantidas quanto à precisão, nem pretendem estar completos. Nenhuma responsabilidade é assumida em relação a qualquer declaração ou com respeito a qualquer expressão de opinião aqui contida. Os leitores são instados a exercer seu próprio julgamento na negociação!

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DIVULGAÇÃO DE RISCOS: os resultados passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros. O risco de perda na negociação de futuros pode ser substancial, considere cuidadosamente os riscos inerentes a esse investimento à luz de sua condição financeira.

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Elimine a mulher que fala enquanto os comentadores estão falando. Acho muito irritante ao ponto de me achar muito difícil concentrar-me nos eventos.

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Top 4 estratégias de opções para iniciantes.

As opções são excelentes ferramentas para negociação de posições e gerenciamento de riscos, mas encontrar a estratégia certa é fundamental para usar essas ferramentas para sua vantagem. Os iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como elas funcionam.

Escolher a estratégia de opções adequada para usar depende da opinião do mercado e qual é o seu objetivo.

Em uma chamada coberta (também chamada de compra-escrita), você possui uma posição longa em um ativo subjacente e vende uma chamada contra esse ativo subjacente. A opinião do seu mercado seria neutra para otimizar o ativo subjacente. Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, ela tem um efeito negativo, e se ela diminui, ela tem um efeito positivo.

Negociação de commodities: uma visão geral.

As matérias-primas, quer se trate de alimentos, energia ou metais, são uma parte importante da vida cotidiana. Qualquer pessoa que conduza um carro pode se tornar significativamente impactada pelos altos preços do petróleo bruto. Qualquer pessoa que come pode sentir o impacto de uma seca no fornecimento de soja. Da mesma forma, as commodities podem ser uma maneira importante de diversificar uma carteira além dos títulos tradicionais - quer a longo prazo, quer como um local para estacionar dinheiro durante mercados de ações invulgarmente voláteis ou de baixa. (As commodities tradicionalmente se movem em oposição aos estoques).

Costumava ser que o investidor médio não investiu em commodities porque exigia quantidades significativas de tempo, dinheiro e experiência. Hoje, no entanto, há uma série de rotas diferentes para os mercados de commodities, e algumas dessas rotas facilitam a participação de comerciantes não profissionais.

História das commodities.

Na verdade, o comércio de mercadorias é uma profissão antiga e antiga - muito antiga do que negociar ações e títulos. As civilizações antigas trocaram uma grande variedade de mercadorias, desde conchas até especiarias. O comércio de produtos básicos era um negócio essencial. O poder dos impérios pode ser visto como algo proporcional à sua capacidade de criar e gerenciar sistemas de comércio complexos e facilitar o intercâmbio de commodities, pois serviram como rodas do comércio, desenvolvimento econômico e tributação dos tesouros de um reino. Embora a maioria dos diretores fossem pessoas que realmente lidavam com os bens físicos (criados ou utilizados de alguma forma), havia sem dúvida especuladores, ansiosos para apostar um dracma ou dois sobre o quão boa seria a colheita de trigo.

Onde investir.

Embora muitos se tenham mesclado ou saído do mercado, ainda existem multidões de trocas de commodities em todo o mundo. A maioria carrega algumas commodities diferentes, embora algumas se especializem em um único grupo. Por exemplo, a London Metal Exchange só possui mercadorias metálicas, como o próprio nome indica.

Nos EUA, as trocas mais populares incluem as realizadas pelo CME Group, que resultou depois que Chicago Mercantile Exchange e Chicago Board of Trade fundiram em 2006 (a New York Mercantile Exchange está entre as suas operações), a Intercontinental Exchange em Atlanta e no Kansas Câmara Municipal de Comércio.

O comércio de mercadorias nas trocas pode exigir padrões acordados para que os negócios possam ser executados (sem inspeção visual). Você não quer comprar 100 unidades de gado apenas para descobrir que o gado está doente ou descobrir que o açúcar comprado é de qualidade inferior ou inaceitável.

Características do Investimento.

Os princípios econômicos básicos da oferta e da demanda geralmente impulsionam os mercados de commodities: uma menor oferta impulsiona a demanda, o que equivale a preços mais altos e vice-versa. As principais rupturas na oferta, como um susto de saúde generalizado entre os bovinos, podem levar a um aumento da demanda geralmente estável e previsível de gado, por exemplo. Do lado da demanda, o desenvolvimento econômico global e os avanços tecnológicos geralmente têm um efeito menos dramático, mas importante, também nos preços. Caso em questão: o surgimento da China e da Índia como importantes produtores de fabricação contribuiu para a diminuição da disponibilidade de metais industriais, como o aço, para o resto do mundo.

Tipos de produtos básicos.

Hoje, as commodities negociáveis ​​se enquadram em quatro categorias. Eles incluem:

Metais (incluindo ouro, prata, platina e cobre) Energia (incluindo petróleo bruto, óleo de aquecimento, gás natural e gasolina) Gado e carne (incluindo porcos magros, barrigas de porco, gado vivo e gado de alimentação) Agrícolas (incluindo milho, soja, trigo , arroz, cacau, café, algodão e açúcar)

Os mercados de ações voláteis ou de baixa tendem a encontrar investidores assustados que se esforçam para transferir dinheiro para metais preciosos, como o ouro, que historicamente foi visto como um metal confiável e confiável com valor transportável. Os metais preciosos também podem ser usados ​​como cobertura contra alta inflação ou períodos de desvalorização da moeda.

Os jogos de energia também são comuns para commodities. Os desenvolvimentos econômicos globais e a produção reduzida de petróleo de poços em todo o mundo podem levar a aumentos ascendentes nos preços do petróleo, já que os investidores pesam e avaliam o fornecimento limitado de petróleo com demandas de energia cada vez maiores. As recessões econômicas, as mudanças de produção pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os avanços tecnológicos emergentes (como energia eólica, solar e biocombustível) que visam suplantar (ou complementar) o petróleo bruto como fornecedor de energia também devem ser considerados.

Grãos e outros produtos agrícolas têm um mercado comercial muito ativo. Eles podem ser extremamente voláteis durante os meses de verão ou períodos de transição do tempo. O crescimento da população, combinado com o limitado abastecimento agrícola, pode proporcionar oportunidades para aumentar os preços agrícolas.

Como investir em produtos básicos.

Uma maneira popular de investir em commodities é através de um contrato de futuros, que é um acordo para comprar ou vender, no futuro, uma quantidade específica de uma commodity a um preço específico. Os futuros estão disponíveis em todas as categorias de produtos.

Dois tipos de investidores participam nos mercados de futuros:

usuários comerciais ou institucionais dos especuladores de commodities.

O primeiro grupo, fabricantes e prestadores de serviços, usam futuros como parte de seu processo de orçamentação, para normalizar despesas e reduzir dores de cabeça relacionadas ao fluxo de caixa. Esses hedgers podem usar os mercados de commodities para assumir uma posição que reduza o risco de perda financeira devido a uma mudança de preço. O setor aéreo é um exemplo de uma grande indústria que deve garantir quantidades maciças de combustível a preços estáveis ​​para fins de planejamento. Devido a esta necessidade, as companhias aéreas se envolvem em hedge: através de contratos de futuros, eles compram combustível a taxas fixas (por um período de tempo) para evitar a volatilidade do mercado de petróleo bruto e gasolina, o que tornaria suas demonstrações financeiras mais voláteis e mais arriscadas para os investidores . As cooperativas agrícolas também utilizam futuros. Sem futuros e hedge, a volatilidade das commodities pode causar falências para empresas que exigem previsibilidade na gestão de suas despesas.

O segundo grupo, principalmente indivíduos, são especuladores que esperam lucrar com mudanças no preço do contrato de futuros. Os especuladores geralmente fecham suas posições antes do contrato e nunca recebem a entrega real da mercadoria (por exemplo, grão, óleo, etc.).

Iniciando Futuros.

Investir em um contrato de futuros de commodities exigirá que você abra uma nova conta de corretagem, se você não tiver um corretor que também negocie futuros e preencha um formulário reconhecendo que você entende os riscos associados à negociação de futuros.

Cada contrato de mercadoria requer um depósito mínimo diferente, dependendo do corretor, eo valor de sua conta aumentará ou diminuirá com o valor do contrato. Se o valor do contrato cair, você estará sujeito a uma chamada de margem e será necessário colocar mais dinheiro em sua conta para manter a posição aberta. Devido à enorme quantidade de alavancagem, pequenos movimentos de preços podem significar grandes retornos ou perdas, e uma conta de futuros pode ser eliminada ou dobrada em questão de minutos.

É um jogo puro sobre a mercadoria subjacente. A alavancagem permite grandes lucros se você estiver no lado direito do comércio. As contas de depósito mínimo controlam contratos de tamanho normal que você normalmente não poderia pagar. Você pode ir longo ou curto facilmente.

Os mercados de futuros podem ser muito voláteis e o investimento direto nesses mercados pode ser muito arriscado, especialmente para investidores inexperientes. A alavancagem aumenta os ganhos e as perdas. Um comércio pode ir contra você rapidamente e você pode perder seu depósito inicial (e mais) antes de poder fechar sua posição.

A maioria dos contratos de futuros também terá opções associadas a eles. Comprar opções em contratos de futuros é um pouco como apenas colocar um depósito em algo, ao invés de comprá-lo de forma definitiva; você tem o direito, mas não a obrigação, de seguir a transação. Então, se o preço do contrato não se mover na direção que você antecipou, você limitou sua perda ao custo da opção. Como derivativos, opções e geralmente não se movem ponto-a-ponto com o contrato de futuros.

Muitos investidores utilizam ações de empresas em indústrias relacionadas a uma mercadoria de alguma forma. Por exemplo, aqueles que desejam jogar petróleo podem escolher entre perfuradores, refinadores, empresas de petroleiros ou companhias de petróleo diversificadas. Aqueles mordidos pelo bug de ouro poderiam comprar empresas de mineração, fundições ou refinarias - qualquer empresa que lide com os lingotes.

As ações são menos propensas a variações de preços voláteis do que os futuros. Os estoques são fáceis de comprar, manter, negociar e rastrear, e é possível desempenhar um determinado setor. Claro, os investidores precisam fazer alguma pesquisa para ajudar a garantir que uma determinada empresa seja um bom investimento, bem como um bom jogo de produtos básicos.

As opções de compra de ações, que exigem um investimento menor do que comprar ações diretamente, são outra maneira de investir em commodities. Embora o risco seja limitado ao custo da opção, o movimento de preços geralmente não refletirá diretamente o estoque subjacente.

Os investidores geralmente já possuem uma conta de corretagem, então a negociação é mais fácil. A informação pública sobre a situação financeira de uma empresa está prontamente disponível. Os estoques são muitas vezes altamente líquidos.

Um estoque não é um jogo puro sobre os preços das commodities. Seu preço pode ser influenciado por fatores específicos da empresa, bem como por condições de mercado.

Exchange Traded Funds e Exchange Traded Notes.

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) e as notas cambiais negociadas (ETNs), que comercializam ações similares, permitem que os investidores participem das flutuações dos preços das commodities sem investir diretamente em contratos de futuros.

Os ETF de commodities geralmente seguem o preço de uma mercadoria ou grupo de commodities em particular que compõem um índice usando contratos de futuros, embora alguns devolvam o ETF com a mercadoria atual mantida no armazenamento.

ETNs são dívidas não garantidas destinadas a imitar a flutuação de preços de um determinado índice de commodities ou commodity e são apoiadas pelo emissor. Não é necessária uma conta de corretagem especial para investir em ETFs ou ETNs.

BAL: iPath Bloomberg Cotton Subindex Total Return ETN; CAFE: iPath Pure Beta Coffee ETN; NIB: iPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return ETN.

Como eles comercializam ações similares, não há taxas de gerenciamento ou de resgate a que se preocupar. Eles fornecem uma maneira fácil de participar da flutuação de preços de uma commodity ou cesta de commodities.

Um grande movimento na mercadoria pode não ser refletido ponto a ponto pelo ETF subjacente ou ETN. Nem todas as commodities possuem um ETF ou ETN associado a eles. As ETNs têm risco de crédito associado ao emissor.

MILHO: Teucrium Corn Fund; SOYB: Teucrium Soybean Fund; WEAT: Teucrium Wheat Fund.

Fundos mútuos e fundos de índices.

Embora os fundos de investimento não possam investir diretamente em commodities, eles podem investir em ações de empresas envolvidas em indústrias relacionadas com commodities, como energia, agricultura ou mineração. Como as ações que eles investem, as ações do fundo podem ser afetadas por fatores que não os preços das commodities, incluindo flutuações do mercado de ações e riscos específicos da empresa.

Um pequeno número de fundos de investimento de índices de commodities investir em contratos de futuros e investimentos em derivativos ligados a commodities, proporcionando assim uma exposição mais direta aos preços das commodities.

Gestão de dinheiro profissional Diversificação Liquidez.

As taxas de administração podem ser altas e alguns dos fundos podem ter encargos de venda. Como a maioria dos fundos de investimento de commodities investem em ações, eles não são um jogo puro nos preços das commodities.

Managed Futures.

Um operador de pool de commodities (CPO) é uma pessoa ou parceria limitada que reúne dinheiro de investidores, o combina em um pool e o investe em contratos de futuros e opções. Os CPOs precisam fornecer um documento de divulgação de risco para os investidores, e eles devem distribuir declarações de conta periódicas, bem como relatórios financeiros anuais. Eles também são obrigados a manter registros rígidos de todos os investidores, transações e pools que eles podem estar executando.

Os CPOs empregarão um consultor de comércio de commodities (CTA) para aconselhá-los com as decisões de negociação para o pool. CTAs must be registered with the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) and are required to go through an FBI background check before they can provide investment advice. They usually have a system to trade futures and use it to advise commodity-pool trades.

Professional advice. A pooled structure provides more money for a manager to work with. Closed funds require all investors to put in the same amount of money.

It may be difficult to evaluate past performance, and you may want to look at the CTA's risk-adjusted return from previous investments. Investors should also read CTA disclosure documents and understand the trading program, which may be susceptible to drawdowns.

The Bottom Line.

There are a variety of commodity investments for novice and experienced traders to consider. Although commodity futures contracts provide the most direct way to participate in price movements, other types of investments with varying risk and investment profiles also provide opportunities. Commodities can quickly become risky investment propositions because they can be affected by eventualities that are difficult, if not impossible, to predict: unusual weather patterns, epidemics, and disasters both natural and man-made. Therefore, it may be a good idea to not allocate more than 10% of a portfolio to commodities.

Negociação de mercadorias.

Learn about the history of the commodity markets, basics of what is commodities trading, how to get started trading commodities and dive into more advanced commodity trading strategies.

Negociação de mercadorias.

O que é Commodity Trading?

A commodity futures contract is an agreement between a buyer or end user, and a seller or producer to make or take delivery of a Commodity or Financial Futures contract of an Exchange traded contract of a specific size, grade and quality at an agreed upon price for a specific date in the future. Commodities are bought and sold, therefore they are traded. The exchange where the contract is traded is between the two parties and guarantees the transaction is honoured by those involved.

Many of those in the investment world are well-versed in Stock and Bond investing, but when it comes to Commodities investing many of those individuals are not clear as to what Commodities are, even though they come in contact with Commodities on a daily basis to power our vehicles and our bodies as well as providing clothing and shelter.

What Are Commodities?

Most people use or consume commodities on a daily basis, yet when it comes to investing or trading, they ask, "What are commodities trading?"

The short description is that commodities are the raw materials, ingredients or components of almost everything we consume or use in our everyday life. Some of the most actively traded commodity trading futures are: corn, wheat, soybean, gold, silver, copper, oil, gas, cattle, sugar, coffee, hogs, cocoa, and cotton.

What Is a Commodity Trader?

Commodities trading began in the late 1800's with floor trading of traditional agricultural commodities such as grains, livestock, butter and eggs. Initially, the transactions rarely involved futures contracts because at the time, commodities were traded as soon-to-be consumed goods. As the market place evolved, it expanded to include financial contracts such as government-backed securities, foreign currencies, metals, energies and equity indexes. The term "commodity trading futures" addressed the mix of contracts traded on the present day exchanges, all of which are also traded electronically.

What appeared to be unbridled chaos on the trading floor, or pits, as price discovery and transactions were conducted via open-outcry, gave way to electronic trading - the matching of bids and offers by exchanges such as the Chicago Mercantile with its ground breaking clearing mechanism, called Globex.

The need for controlling risk for farmers, ranchers, bankers, multi-national corporations, even the Federal Reserve Bank and the Treasury Department themselves has grown along with the role of the speculator to absorb that risk and provide much needed liquidity to the marketplace.

Where to Trade Commodities.

It used to be that pit traders enjoyed an edge by standing where price discovery was happening. The evolution of electronic trading - "trading from the screen" - has leveled the playing field. Prices emanating from completed trades are now being relayed by clearing systems such as Globex or ICE with the banker in Chicago, farmer in Brazil or the speculator in Dubai. They all now receive data at close to equal speed. Before the advent of the computer and electronic trading, you had to be on the trading floor, in a broker's office or glued to your phone calling your broker to buy and sell. Now, however, you can trade with software on your computer, on the internet from the comfort of your home or from an application on your cell phone while sunning on the beach. And yes, if you prefer, you can still call a broker on the phone and have him place your trade for you.

Different Approaches and Strategies to Trading Commodity Futures.

Once one understands how commodity trading can be a viable investment vehicle, an understanding of various commodity trading strategies is paramount to identifying opportunities when they present themselves, while noticing the level the of risk.

The two primary approaches to Commodity Trading are either fundamental or technical analysis.

Since most commodities are agricultural such as grains, livestock and softs (cotton, cocoa, orange juice, coffee and sugar (with the Energies being an exception), there are cycles that they go through as they go through the growing year or life cycle and can be traded in a seasonal strategy. These seasonal tendencies, along with supply and demand analysis, make up some of the Commodity Fundamentals traders use to identify potential opportunities while acknowledging that even seasonal tendencies can be unreliable and move counter seasonal.

Then there are those traders, who while they may be aware of some of the commodity trading fundamentals, still rely on commodity charts and patterns that form. Commodity technical traders usually use indicators such as moving averages and overbought-oversold indicators for confirmation of signals that price charts are reflecting. There are a plethora of indicators that commodity traders can choose from and some traders use them solely for buy and sell signals and are used extensively in Algorithmic trading.

Whether the Trader is trading commodities technically or fundamentally, there are several basic approaches and commodities trading strategies.

One popular approach is day commodity trading, where a trader closes out all trades that have been made during the time the commodity trading markets are open, but before the close. Day Traders use short time frame charts and indicators looking for short, quick profits without risking much capital. Charts comprised of 1-min., 5-min., 10-min. and/or 15-min. price intervals are commonly used.

Another shorter term approach to commodity trading is swing trading , which can still be a Day Trade but with a slightly longer life span, using 30-min. or 60-min. charts and usually looks for the trend for the day and tries to, in the case of an uptrend for example, buy the dips and sell the rallies and might be in each trade for an hour or two, to a few days.

One of the oldest approaches to commodity trading is the position or trend trade where the trader is in the market trying to catch a trend that can last days, weeks and even months.

One of the most overlooked commodity trading approaches , used not only in the commodities trading but in other assets, is called spread trading. This is where you buy one contract and short another simultaneously. With this strategy the trader is looking for the difference in price between the buy-side and the sell-side to widen or narrow in his favor. There are inter-commodity trading spreads such as buying one contract month of a commodity versus selling a different month of the same commodity, for example: buying May Corn and shorting December hoping that the price of May Corn gains on the December Corn price. The other type of spread is called an intra-commodity trading spread where the trader buys one commodity and sells a different but related commodity. For example buying the 30-year Treasury Bond and shorting the 10-year Treasury Note.

Opções de mercadoria.

Trading options on futures is another method of futures commodities trading . Options can be used to play the long or short side of the desired market. Put Options are used for downside intentions and Call Option are used for upside or long side intentions. Buying options can limit your risk to the premium paid for the option and commissions. Selling options is more risky because the loss is not limited to the cost paid for the option. There are many complex strategies of trading options on futures including buying and selling options at different strike prices and more.

How To Invest In The Commodities Market.

There are several ways to invest in the Commodities Market . Whether you wish to make your own decisions and be what is called self-directed, work with a licensed Series 3 broker, find an automated system, where the trades are placed for you or have your account personally managed by a money manager there are some important steps to take. The National Futures Association has a website where you can if there are any serious infractions that involve the Broker you are contemplating doing business with.

Once you are comfortable with who you are talking with you need to decide how much "risk capital" to allocate to this investment because losing it should in no way impact your lifestyle. Remember, this is a highly leveraged, speculative investment regardless of who is trading the funds and deciding what level of service you choose to go with should be the next decision you make.

After e addressed these considerations, the brokerage office you will be interacting with, will supply you with the funding instructions which will go to the account of the Futures Clearing Merchant or "FCM" that your broker uses to execute your trades. The FCM will then deposit your funds at whichever bank they do business with. There the funds are kept segregated, in your name, and drawn upon as needed by the FCM as needed.

With your approved Futures account application completed, by you and approved, you with be issued an account number that will be referred to whenever a trade is placed.

You will then be emailed a daily account statement every evening that shows existing open trades, if you carry trades overnight as well as any new activity or trades from the prior day that have been entered or closed out. It is a very detailed report that also shows any fees charged, margin requirements, both excess margin or deficits, and liquidating value which shows you what your account is actually worth if you have no positions in the account or if you have positions in the market what the accounts market is if those positions where liquidated at their current value minus any exit fees.

Demo Trading - Didn't I get Filled?

Demo Trading , also known as simulated commodities trading , paper trading, playing with Monopoly money; whatever you'd like to call it, an online futures commodity trading platform demo can be your best friend or your your worst enemy for beginner to intermediate commodities trader. Get your fills by knowing the ins and outs of your commodity Trading Demo.

Why Didn't I Get Filled?

"A treatise to Demo Traders”, on behalf of Commodities brokers everywhere.

Demo Trading. Also known as simulated commodities trading, paper trading, playing with Monopoly money; whatever you'd like to call it, a demo can be your best friend or your worst enemy. Every Futures commodities broker dreads having this conversation with their clients, as it is necessary with every new trader; however, much to a broker's chagrin, every new trader will say that they already understand when in fact they rarely do. Let me assure you, if you're a new or even intermediate commodity trader, you probably don't. You may understand one popular issue of the conversation but odds are if you have been paper trading for five years waiting to be "successful" or to "understand the futures commodities markets" in the simulated world before moving on, you have less of a chance of being successful in the live futures markets because you're setting yourself up for failure (if you ever do, in fact, trade in the live markets). You should seriously consider speaking with a licensed commodities and futures broker before diving in.

For the uninitiated, demo trading is the practice of trying out an online commodity trading platform on a simulated basis—in a free demo trading account, you’re granted simulated funds, you’re placing simulated orders in the markets and you’re shown simulated profits and losses on what your trades might have done for you if you were futures commodity trading on a live platform with live funds. First and foremost, it's a wonderful technological tool for testing out a platform to see if it will suit your commodities trading methodology. It can also be used to try different trading strategies, but problems arise when one equates simulated commodities trading too much with live futures trading.

No matter how many houses you can afford to build on Pennsylvania Avenue with your simulated money and no matter how many rail roads you've had to mortgage to pay the rent, the hypothetical results you've attained in your simulated trading do NOT, and never will, indicate future results in the live markets or any markets for that matter (thanks for reading through the board game references, I'll keep it to a minimum from now on). Between misplaced expectations, developing an inability to adapt and false expectations of profits that you've earned paper commodity trading, you have set yourself up for an even more uphill-battle than you were originally up against.

To clarify before moving on any further in this post, I want to be very clear about a few things:

I am not saying demo trading is absolutely wrong or is a poor move when used properly. When used correctly, demo trading is a good way to finally put your theories and hard work into action before taking the final leap and risking real capital in the live futures markets. I would never, EVER recommend trading for yourself electronically if you've never practices trading on one of the many platform demos we offer; however, if you don't understand the important differences between paper trading and entering and exiting the markets with live orders and real money, you are doomed to fail and you will be left with a bitter taste in your mouth for an industry that gives you just as many opportunities to succeed as it does to fail.

The first issue many traders already know about is the false sense of security with your fills. The idea of a limit order is first in, first out. Take a moment. Primeiro a entrar, primeiro a sair. It's the golden rule of live trading, and it's a lesson you're never going to learn in simulated commodities trading. Do not be "that trader" that is confused as to why it's taking so long to get filled once you start your live trading. It is not your platform, it is not your broker, it is not the data feed; it is the lack of fantasy fills you have been provided on a demo. And no, apologies to the automated commodity trading strategists, but you're included in the conversation as well: you could be testing your strategies on market replays of historical data on our platforms and getting unrealistic fills.

In the simulated world, your limit orders are likely to get filled as soon as the market touches your price. For example: if you're trying to go long a contract on a buy limit order and your entry price becomes the bid, a simulated seller may instantaneously take the other side of your contract; however in a live market, you're going to have to get in line behind all the rest of the orders placed before yours waiting to be filled. In less liquid markets you may not notice as much of a difference as there may not be too many people in front of you; however, in more liquid markets such as the popular e-mini indices or the interest rates, you will notice quite a difference when the market keeps bumping against your price without filling your order. Only when the market passes THROUGH your price are you guaranteed a fill on a limit order in the live markets. This makes your hypothetical demo results much more difficult to interpret and sometimes impossible to trust.

Now on to the subtler and often misunderstood aspect of demo trading.

By solely trading on a demo platform for months and months on end, you can easily get used to this alternate trading reality making it extremely difficult to adapt to a live environment. You will never be able to simulate the emotions associated with gaining and losing money in the markets, and therefore you won't know how to contain said emotions until you experience them first hand. It's easy to accept your losses and move on when you're playing around with fake money, but you will start questioning every aspect of your commodity trading by the time you hit the real markets and lose money for the first time.

It could take futures traders months or even years to finally understand that even though they might have made hundreds of thousands of dollars on a demo account, it can easily translate to losses in the real markets. The difficult part of it all is traders rarely blame themselves; as mentioned before, they can target the platform, brokerage firm or data feed, when in fact they might all be working and doing their jobs just fine. In any case, commodities traders can set themselves up for unrealistic expectations for the markets and never see their visions come to fruition.

Beginning traders can leave the markets angry and frustrated when of course the markets provided plenty of opportunities on both sides of the market for risk and reward alike. Paper traders will consider themselves experts of the markets and in fact they may be able to recognize a head and shoulders pattern forming from a mile away, but when it comes to controlling losses or calling it a day after achieving respectable profits on their account, they just can't quit.

When it's all said and done, paper trading can be the ultimate crutch of live futures commodities trading. For traders going back and forth between the two, they can gain a respectable balance of adjusting their commodity trading strategy while still keeping in touch with the fill-reality of the live markets. If you're going to base your commodities trading success on how you've done in the simulated markets, though, you need to take a step back from the screen and have a serious conversation with a broker here before you dive in. While other brokers might get flustered and be unwilling to educate those who need it, our brokers are always happy to step in—that's the Cannon Trading difference.

Futuros de negociação, Opções em Futuros e transações cambiais de câmbio off-exchange de varejo envolvem um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. You should carefully consider whether commodity trading is suitable for you in light of your circumstances, knowledge, and financial resources. Você pode perder todo ou mais do seu investimento inicial. Opiniões, dados de mercado e recomendações estão sujeitas a alterações a qualquer momento.

This is not a solicitation of any order to buy or sell, but a current market view provided by Cannon Trading Inc. Any statement of facts herein contained are derived from sources believed to be reliable, but are not guaranteed as to accuracy, nor they purport to be complete. Nenhuma responsabilidade é assumida em relação a qualquer declaração ou com respeito a qualquer expressão de opinião aqui contida. Readers are urged to exercise their own judgement in trading!

It should be noted that this list was compiled based on the AVERAGE rankings by the senior brokers here in the office. Therefore, it should be noted that there are differences in opinion, ESPECIALLY on the position of the "Factory Orders" and "Philly Fed Survey", which some believed should be switched around. Feel free to comment, phone in or email us your questions or concerns. We're happy to get into a discussion about any of these events and how they affect the markets.

Source for definitions: Econoday.

* Por favor, note que as informações contidas nesta carta destinam-se a clientes, potenciais clientes e públicos que tenham uma compreensão básica, familiaridade e interesse nos mercados de futuros.

** O material contido nesta carta é de opinião apenas e não garante lucros. Estes são mercados de risco e apenas o capital de risco deve ser usado. Os desempenhos passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros.

*** Esta não é uma solicitação de qualquer pedido de compra ou venda, mas uma visão de mercado atual fornecida pela Cannon Trading Inc. Qualquer declaração de fatos aqui contida é derivada de fontes consideradas confiáveis, mas não são garantidas quanto à precisão, nem pretendem estar completos. Nenhuma responsabilidade é assumida em relação a qualquer declaração ou com respeito a qualquer expressão de opinião aqui contida. Readers are urged to exercise their own judgement in trading!

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DIVULGAÇÃO DE RISCOS: os resultados passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros. O risco de perda na negociação de futuros pode ser substancial, considere cuidadosamente os riscos inerentes a esse investimento à luz de sua condição financeira.